KAP : OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S. / OZBAL [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 12:35:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247045

KAP : OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S. / OZBAL [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 12:35:58

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI NET KAR (+) -4,911,359 -7,399,725
DUZELTMELER: 1,813,500 1,505,789
AMORTISMAN(+) 18,19,30 1,429,816 1,426,414
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI(+) 24 7,196 16,343
IZIN UCRETLERI KARSILIGI (+) 24 44,302 39,318
SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10,32 20,000 63,222
KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAKLAR (-) 10,32 -22,010 0
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR (-) 10,32 -30,000 -125,434
FORWARD VE SWAP DEGERLEME FARKLARI (+/-) 7 39,903 49,305
DIGER KARSILIK GIDERLERI (+/-) 294,371 -415
DIGER (+) 29,922 37,036
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI(+) -3,097,859 -5,893,936
TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -11,045,885 -2,422,709
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 558,053 6,752,440
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS -327,813
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -68,893 -766,836
DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 683,786 -4,417,097
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -723,462
STOKLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -5,301,145 -13,639,095
TICARI BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) 13,262,531 3,080,260
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDA ARTIS / (AZALIS) 233 -739,834
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS / (AZALIS) 2,554,174 -1,983,770
ILISKILI TARAFLARA DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS / (AZALIS) 10,886
VERGI ODEMELERI (-) -1,062,477
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLARAK OLUSAN NAKIT (+) -3,495,394 -21,093,054
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIMLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMI (-) 18 -210,256 -2,870,906
MADDI DURAN VARLIK SATISI, NET (+) 18 183,330
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI (-) 19 -12,903 -35,526
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -223,159 -2,723,102
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 2,519,336 11,808,781
UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 1,642,899 -1,729,300
NAKDI SERMAYE ODEMESI 18,045,904
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 4,162,235 28,125,385
NAKIT VE BENZERI DEGERLERDEKI ARTIS/ AZALIS 443,682 4,309,229
DONEM BASINDAKI NAKIT VE BENZERI DEGERLER NOT 6 772,323 642,021
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE BENZERI DEGERLER NOT 6 1,216,005 4,951,250


---------------------------------------------------------------------------------------------