ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/660985
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-02-19
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN71914
FINANSMAN BONOSU TRFYDTP61810
TERS-REPO TRFLDFK31810
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI TRYOYMD00023
NOMINAL DEGER (TL)
MADENCILIK 6000
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 50000
METAL ANA SANAYI 117500
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 22500
ELEKTRIK GAZ VE SU 23263
HABERLESME 62500
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 61000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 35001.36
TAHVIL 600000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP NAKIT TEMINAT 464264.3
BORSA PARA PIYASASI 46000
TERS-REPO 2086355
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 52201148
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
MADENCILIK 206160
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 108490
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 225500
METAL ANA SANAYI 473065
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 339750
ELEKTRIK GAZ VE SU 151907.39
HABERLESME 453625
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 596170
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 372057.18
TAHVIL 606275.58
FINANSMAN BONOSU 472972.55
VIOP NAKIT TEMINAT 464264.3
BORSA PARA PIYASASI 46048.77
TERS-REPO 2002104.09
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 600000
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22453202.57
GRUP (%)
MADENCILIK 7.04
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 3.71
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 7.7
METAL ANA SANAYI 16.16
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 11.61
ELEKTRIK GAZ VE SU 5.19
HABERLESME 15.5
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 20.37
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 12.71
TAHVIL 3.69
FINANSMAN BONOSU 2.88
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 1.74
TERS-REPO 75.6
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 22.66
TOPLAM (%)
MADENCILIK 0.91
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.48
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0.99
METAL ANA SANAYI 2.08
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.5
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.67
HABERLESME 2
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2.63
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1.64
TAHVIL 2.67
FINANSMAN BONOSU 2.08
VIOP NAKIT TEMINAT 2.05
BORSA PARA PIYASASI 0.2
TERS-REPO 8.85
YATIRIM FONU KATILMA BELGESI 2.64