KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/659511 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-02-12 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU TAHVIL TRSZORN71914 FINANSMAN BONOSU TRFYDTP61810 DEVLET TAHVILI TRT110718T18 TERS-REPO TRFLDFK31810 NOMINAL DEGER (TL) MADENCILIK 6000 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 50000 METAL ANA SANAYI 117500 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 22500 ELEKTRIK GAZ VE SU 23263 HABERLESME 62500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 117000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 35001.36 TAHVIL 600000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 500000 VIOP NAKIT TEMINAT 480421.39 BORSA PARA PIYASASI 62000 TERS-REPO 2680395 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MADENCILIK 211080 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 102790 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 222000 METAL ANA SANAYI 440035 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 333150 ELEKTRIK GAZ VE SU 153535.8 HABERLESME 455050 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 938780 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 360857.1 TAHVIL 604079.04 FINANSMAN BONOSU 471514.6 DEVLET TAHVILI 496034.7 VIOP NAKIT TEMINAT 480421.39 BORSA PARA PIYASASI 62066.25 TERS-REPO 2502630.13 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22702651.22 GRUP (%) MADENCILIK 6.56 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 3.19 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.9 METAL ANA SANAYI 13.68 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 10.36 ELEKTRIK GAZ VE SU 4.77 HABERLESME 14.14 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 29.18 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 11.22 TAHVIL 3.67 FINANSMAN BONOSU 2.87 DEVLET TAHVILI 3.02 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.42 TERS-REPO 97.58 TOPLAM (%) MADENCILIK 0.94 GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.46 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0.98 METAL ANA SANAYI 1.95 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.48 ELEKTRIK GAZ VE SU 0.68 HABERLESME 2.02 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 4.16 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1.6 TAHVIL 2.68 FINANSMAN BONOSU 2.09 DEVLET TAHVILI 2.2 VIOP NAKIT TEMINAT 2.13 BORSA PARA PIYASASI 0.27 TERS-REPO 11.09