ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/655019
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-22
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFYDTP61810
DEVLET TAHVILI TRT110718T18
TERS-REPO TRFLDFK31810
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19000
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 14000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 50000
METAL ANA SANAYI 70000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8500
ULASTIRMA 23000
HABERLESME 75750
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 303000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 44442.36
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
DEVLET TAHVILI 500000
VIOP NAKIT TEMINAT 497679.22
BORSA PARA PIYASASI 79000
TERS-REPO 3420330
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 98040
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 194040
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 212500
METAL ANA SANAYI 230300
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 196200
ULASTIRMA 435120
HABERLESME 470407.5
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2351240
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 534242.65
TAHVIL 309133.62
FINANSMAN BONOSU 467167.7
DEVLET TAHVILI 492014.8
VIOP NAKIT TEMINAT 497679.22
BORSA PARA PIYASASI 79081.81
TERS-REPO 3303471.77
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22277444.21
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 2.08
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 4.11
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.5
METAL ANA SANAYI 4.88
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 4.15
ULASTIRMA 9.21
HABERLESME 9.96
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 49.79
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 11.31
TAHVIL 2.26
FINANSMAN BONOSU 3.42
DEVLET TAHVILI 3.6
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 2.34
TERS-REPO 97.66
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.44
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 0.87
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 0.95
METAL ANA SANAYI 1.03
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 0.88
ULASTIRMA 1.95
HABERLESME 2.11
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.54
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2.39
TAHVIL 1.39
FINANSMAN BONOSU 2.09
DEVLET TAHVILI 2.21
VIOP NAKIT TEMINAT 2.23
BORSA PARA PIYASASI 0.35
TERS-REPO 14.81