ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/642040
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-11-20
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFORFN11810
DEVLET TAHVILI TRT240227T17
TERS-REPO TRSANLZA1716
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 19000
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 119500
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000
METAL ANA SANAYI 160000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 55000
ELEKTRIK GAZ VE SU 15031
ULASTIRMA 8000
HABERLESME 34250
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 650000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 229001.36
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 740000
DIGER 1450
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 890000
DEVLET TAHVILI 200000
VIOP NAKIT TEMINAT 455896.39
BORSA PARA PIYASASI 115000
TERS-REPO 5200000
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 88730
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1059020
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 336800
METAL ANA SANAYI 348800
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 303600
ELEKTRIK GAZ VE SU 84925.15
ULASTIRMA 208000
HABERLESME 197622.5
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2810950
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2133397.03
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1252000
DIGER 110200
TAHVIL 311870.16
FINANSMAN BONOSU 872837.86
DEVLET TAHVILI 191198
VIOP NAKIT TEMINAT 455896.39
BORSA PARA PIYASASI 115115.32
TERS-REPO 5205342.46
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21788165.99
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.99
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.85
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.77
METAL ANA SANAYI 3.9
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.4
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.95
ULASTIRMA 2.33
HABERLESME 2.21
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 31.46
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 23.88
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 14.01
DIGER 1.23
TAHVIL 4.41
FINANSMAN BONOSU 12.33
DEVLET TAHVILI 2.7
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 2.16
TERS-REPO 97.84
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 0.41
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 4.92
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.56
METAL ANA SANAYI 1.62
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.41
ELEKTRIK GAZ VE SU 0.39
ULASTIRMA 0.97
HABERLESME 0.92
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.06
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.91
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.81
DIGER 0.51
TAHVIL 1.45
FINANSMAN BONOSU 4.05
DEVLET TAHVILI 0.89
VIOP NAKIT TEMINAT 2.12
BORSA PARA PIYASASI 0.53
TERS-REPO 24.18