KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629986 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 31/10/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0301017 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 88000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000 METAL ANA SANAYI 60000 ELEKTRIK GAZ VE SU 78000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 225000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.36 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 700000 DIGER 100000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 150 VIOP NAKIT TEMINAT 918626.94 BORSA PARA PIYASASI 45000 TERS-REPO 4099400 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 137.02 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 133.72 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 961200 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 421600 METAL ANA SANAYI 183600 ELEKTRIK GAZ VE SU 817500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2108250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1679506.49 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1278000 DIGER 718000 TAHVIL 303334.53 FINANSMAN BONOSU 493847.05 VIOP NAKIT TEMINAT 918626.94 BORSA PARA PIYASASI 45047.34 TERS-REPO 4104212.32 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22303947.98 GRUP (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 11.77 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.16 METAL ANA SANAYI 2.25 ELEKTRIK GAZ VE SU 10.01 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 25.81 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 20.56 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 15.64 DIGER 8.79 TAHVIL 3.34 FINANSMAN BONOSU 5.45 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 1.09 TERS-REPO 98.91 TOPLAM (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 4.38 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.92 METAL ANA SANAYI 0.84 ELEKTRIK GAZ VE SU 3.73 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9.61 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.66 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.83 DIGER 3.27 TAHVIL 1.38 FINANSMAN BONOSU 2.25 VIOP POZISYON 9.15 VIOP NAKIT TEMINAT 4.19 BORSA PARA PIYASASI 0.21 TERS-REPO 18.71