ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/628305
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-05
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP POZISYON 31/10/2017
ISIN KODU
TAHVIL TRSZORN21919
FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719
VIOP POZISYON F_XU0301017
TERS-REPO TRSORFN51819
NOMINAL DEGER (TL)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 70000
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 43000
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 130000
TAS VE TOPRAGA DAYALI 35000
METAL ANA SANAYI 70000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 200000
ELEKTRIK GAZ VE SU 140000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 225000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.36
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000
DIGER 100000
TAHVIL 300000
FINANSMAN BONOSU 500000
VIOP POZISYON 200
VIOP NAKIT TEMINAT 833654.53
BORSA PARA PIYASASI 29000
TERS-REPO 3899450
BIRIM ALIS FIYATI
VIOP POZISYON 137.22
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP POZISYON 137.78
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 407400
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 539220
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 653900
TAS VE TOPRAGA DAYALI 153300
METAL ANA SANAYI 219800
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 510000
ELEKTRIK GAZ VE SU 1211300
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2142750
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1697006.72
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 588000
DIGER 720000
TAHVIL 301628.85
FINANSMAN BONOSU 491369.15
VIOP NAKIT TEMINAT 833654.53
BORSA PARA PIYASASI 29049.86
TERS-REPO 3906945.2
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22693736.49
GRUP (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 4.61
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 6.1
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 7.39
TAS VE TOPRAGA DAYALI 1.73
METAL ANA SANAYI 2.49
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.77
ELEKTRIK GAZ VE SU 13.7
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 24.23
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 19.19
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.65
DIGER 8.14
TAHVIL 3.32
FINANSMAN BONOSU 5.41
VIOP POZISYON 100
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 0.74
TERS-REPO 99.26
TOPLAM (%)
GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.87
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 2.47
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.99
TAS VE TOPRAGA DAYALI 0.7
METAL ANA SANAYI 1.01
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.33
ELEKTRIK GAZ VE SU 5.55
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9.81
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.77
GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.69
DIGER 3.3
TAHVIL 1.38
FINANSMAN BONOSU 2.25
VIOP POZISYON 12.62
VIOP NAKIT TEMINAT 3.82
BORSA PARA PIYASASI 0.13
TERS-REPO 17.89