KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627854 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 31/10/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0301017 TERS-REPO TRSORFN51819 NOMINAL DEGER (TL) AKSA 43000 GUBRF 130000 MRDIN 35000 PRKAB 170000 NETAS 50000 KLMSN 90000 ISCTR 75000 GARAN 75000 AKBNK 75000 SISE 0.61 SAHOL 75000 KCHOL 50000 ENKAI 0.75 EKGYO 200000 TMSN 100000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 250 VIOP NAKIT TEMINAT 836604.75 BORSA PARA PIYASASI 55000 TERS-REPO 4396765 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 137.22 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 137.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI AKSA 551690 GUBRF 652600 MRDIN 153300 PRKAB 433500 NETAS 668500 KLMSN 556200 ISCTR 573000 GARAN 821250 AKBNK 783750 SISE 2.67 SAHOL 789000 KCHOL 878500 ENKAI 3.99 EKGYO 588000 TMSN 717000 TAHVIL 300583.98 FINANSMAN BONOSU 489708 VIOP NAKIT TEMINAT 836604.75 BORSA PARA PIYASASI 55058.54 TERS-REPO 4404592.87 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22514009.73 GRUP (%) AKSA 6.76 GUBRF 7.99 MRDIN 1.88 PRKAB 5.31 NETAS 8.19 KLMSN 6.81 ISCTR 7.02 GARAN 10.06 AKBNK 9.6 SISE 0 SAHOL 9.66 KCHOL 10.76 ENKAI 0 EKGYO 7.2 TMSN 8.78 TAHVIL 3.32 FINANSMAN BONOSU 5.41 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 1.23 TERS-REPO 98.77 TOPLAM (%) AKSA 2.52 GUBRF 2.98 MRDIN 0.7 PRKAB 1.98 NETAS 3.06 KLMSN 2.54 ISCTR 2.62 GARAN 3.75 AKBNK 3.58 SISE 0 SAHOL 3.61 KCHOL 4.01 ENKAI 0 EKGYO 2.69 TMSN 3.28 TAHVIL 1.37 FINANSMAN BONOSU 2.24 VIOP POZISYON 15.73 VIOP NAKIT TEMINAT 3.82 BORSA PARA PIYASASI 0.25 TERS-REPO 20.13