KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/626700 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-21 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 29/08/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300817 TERS-REPO TRSORFN51819 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 160000 ELEKTRIK GAZ VE SU 177500 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 425000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 DIGER 100000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 200 VIOP NAKIT TEMINAT 902445.05 BORSA PARA PIYASASI 92000 TERS-REPO 4696535 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 130.55 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 132.3 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 808000 ELEKTRIK GAZ VE SU 1435425 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2389000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1625506.62 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 588000 DIGER 726000 TAHVIL 311513.01 FINANSMAN BONOSU 488364.6 VIOP NAKIT TEMINAT 902445.05 BORSA PARA PIYASASI 92094.52 TERS-REPO 4704828.77 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22310053.73 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 10.67 ELEKTRIK GAZ VE SU 18.96 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 31.55 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 21.47 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.77 DIGER 9.59 TAHVIL 3.45 FINANSMAN BONOSU 5.4 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 1.92 TERS-REPO 98.08 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.71 ELEKTRIK GAZ VE SU 6.59 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.97 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.46 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.7 DIGER 3.33 TAHVIL 1.43 FINANSMAN BONOSU 2.24 VIOP POZISYON 12.15 VIOP NAKIT TEMINAT 4.14 BORSA PARA PIYASASI 0.42 TERS-REPO 21.6