KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/623185 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-07 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 29/08/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300817 TERS-REPO TRSORFN51819 NOMINAL DEGER (TL) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 17000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 77689 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 150000 ELEKTRIK GAZ VE SU 43000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 225000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 DIGER 100000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 400 VIOP NAKIT TEMINAT 785845.16 BORSA PARA PIYASASI 70000 TERS-REPO 4598800 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 128.92 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 134.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 720800 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 416413.04 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 800000 ELEKTRIK GAZ VE SU 441430 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2154000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1669256.76 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 644000 DIGER 775000 TAHVIL 309658.83 FINANSMAN BONOSU 485740.5 VIOP NAKIT TEMINAT 785845.16 BORSA PARA PIYASASI 70071.63 TERS-REPO 4604726.03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22705340.3 GRUP (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 9.46 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.46 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 10.5 ELEKTRIK GAZ VE SU 5.79 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 28.26 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 21.9 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 8.45 DIGER 10.17 TAHVIL 3.22 FINANSMAN BONOSU 5.05 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 1.5 TERS-REPO 98.5 TOPLAM (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 3.3 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.91 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.66 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.02 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 9.87 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.65 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.95 DIGER 3.55 TAHVIL 1.42 FINANSMAN BONOSU 2.23 VIOP POZISYON 24.68 VIOP NAKIT TEMINAT 3.6 BORSA PARA PIYASASI 0.32 TERS-REPO 21.09