KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621768 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 29/08/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300817 TERS-REPO TRSORFN51819 NOMINAL DEGER (TL) MAVI 22000 GUBRF 40000 VESTL 50000 PRKAB 50000 NETAS 11000 KLMSN 25000 ISCTR 75000 GARAN 75000 AKBNK 75000 SISE 0.61 SAHOL 75000 KCHOL 50000 ENKAI 0.75 EKGYO 200000 TMSN 70000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 500 VIOP NAKIT TEMINAT 793954.96 BORSA PARA PIYASASI 47000 TERS-REPO 4498815 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 128.36 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 134.02 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI MAVI 905960 GUBRF 206400 VESTL 361000 PRKAB 128000 NETAS 162360 KLMSN 195750 ISCTR 577500 GARAN 793500 AKBNK 780750 SISE 2.75 SAHOL 810000 KCHOL 821500 ENKAI 4.13 EKGYO 648000 TMSN 543900 TAHVIL 308743.35 FINANSMAN BONOSU 484412.9 VIOP NAKIT TEMINAT 793954.96 BORSA PARA PIYASASI 47050.8 TERS-REPO 4504734.24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21879237.16 GRUP (%) MAVI 13.06 GUBRF 2.98 VESTL 5.21 PRKAB 1.85 NETAS 2.34 KLMSN 2.82 ISCTR 8.33 GARAN 11.44 AKBNK 11.26 SISE 0 SAHOL 11.68 KCHOL 11.85 ENKAI 0 EKGYO 9.34 TMSN 7.84 TAHVIL 3.22 FINANSMAN BONOSU 5.05 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 1.03 TERS-REPO 98.97 TOPLAM (%) MAVI 4.15 GUBRF 0.95 VESTL 1.65 PRKAB 0.59 NETAS 0.74 KLMSN 0.9 ISCTR 2.65 GARAN 3.63 AKBNK 3.58 SISE 0 SAHOL 3.71 KCHOL 3.76 ENKAI 0 EKGYO 2.97 TMSN 2.49 TAHVIL 1.41 FINANSMAN BONOSU 2.22 VIOP POZISYON 30.7 VIOP NAKIT TEMINAT 3.64 BORSA PARA PIYASASI 0.22 TERS-REPO 20.64