KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614020 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-28 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 6000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 120000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 200000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 DIGER 80000 BILISIM 7498 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 250 VIOP NAKIT TEMINAT 530423.16 BORSA PARA PIYASASI 119000 TERS-REPO 5400000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 119.74 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 122.6 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 262440 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 590400 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 825600 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2261000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1639756.65 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 596000 DIGER 617600 BILISIM 40114.3 TAHVIL 304557.63 FINANSMAN BONOSU 478455.8 VIOP NAKIT TEMINAT 530423.16 BORSA PARA PIYASASI 119215.99 TERS-REPO 5409616.45 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21434150.33 GRUP (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 3.84 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.64 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 12.08 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 33.09 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 8.72 DIGER 9.04 BILISIM 0.59 TAHVIL 3.57 FINANSMAN BONOSU 5.6 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.16 TERS-REPO 97.84 TOPLAM (%) DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI 1.21 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.71 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.79 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.39 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.53 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.74 DIGER 2.84 BILISIM 0.18 TAHVIL 1.4 FINANSMAN BONOSU 2.2 VIOP POZISYON 14.08 VIOP NAKIT TEMINAT 2.44 BORSA PARA PIYASASI 0.55 TERS-REPO 24.85