KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610764 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN21919 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 140000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 280000 ELEKTRIK GAZ VE SU 35000 ULASTIRMA 125000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 140001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 TAHVIL 300000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 300 VIOP NAKIT TEMINAT 532369.16 BORSA PARA PIYASASI 102000 TERS-REPO 4600000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 119.74 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 122.12 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 683200 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1235300 ELEKTRIK GAZ VE SU 276850 ULASTIRMA 908750 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2220250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1786006.76 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 604000 TAHVIL 301561.29 FINANSMAN BONOSU 474223.05 VIOP NAKIT TEMINAT 532369.16 BORSA PARA PIYASASI 102103.11 TERS-REPO 4604499.18 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21780344.94 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 8.86 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 16.01 ELEKTRIK GAZ VE SU 3.59 ULASTIRMA 11.78 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 28.78 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 23.15 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.83 TAHVIL 3.42 FINANSMAN BONOSU 5.37 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.17 TERS-REPO 97.83 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.17 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 5.74 ELEKTRIK GAZ VE SU 1.29 ULASTIRMA 4.22 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.32 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8.3 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.81 TAHVIL 1.4 FINANSMAN BONOSU 20.2 VIOP POZISYON 17.02 VIOP NAKIT TEMINAT 2.47 BORSA PARA PIYASASI 0.47 TERS-REPO 21.4