KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/608552 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-22 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN11811 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRT240227T17 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 100000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 110000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 90000 ELEKTRIK GAZ VE SU 20000 ULASTIRMA 145000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 350000 OZEL SEKTOR TAHVILI 70000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 200 VIOP NAKIT TEMINAT 614586.21 TERS-REPO 4599985 BORSA PARA PIYASASI 107000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 118.17 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 118.3 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 470000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 401500 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 595800 ELEKTRIK GAZ VE SU 212400 ULASTIRMA 1061650 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2162250 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1547506.62 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 997500 OZEL SEKTOR TAHVILI 70564.66 FINANSMAN BONOSU 471836.65 VIOP NAKIT TEMINAT 614586.21 TERS-REPO 4606351.77 BORSA PARA PIYASASI 107138.95 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21727160.46 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 6.31 TAS VE TOPRAGA DAYALI 5.39 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.85 ULASTIRMA 14.25 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 29.03 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 20.78 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 13.39 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.79 FINANSMAN BONOSU 5.27 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 TERS-REPO 97.73 BORSA PARA PIYASASI 2.27 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 2.2 TAS VE TOPRAGA DAYALI 1.88 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.79 ELEKTRIK GAZ VE SU 1 ULASTIRMA 4.98 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.14 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.68 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.33 FINANSMAN BONOSU 2.21 VIOP POZISYON 11.09 VIOP NAKIT TEMINAT 2.88 TERS-REPO 21.59 BORSA PARA PIYASASI 0.5