KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/607304 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRT240227T17 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 64755 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 110000 ELEKTRIK GAZ VE SU 20000 ULASTIRMA 195000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 250000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 125001.31 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 350000 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 250 VIOP NAKIT TEMINAT 613480.53 TERS-REPO 1600000 BORSA PARA PIYASASI 3591000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 118.17 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 118.2 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 317299.5 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 744700 ELEKTRIK GAZ VE SU 216800 ULASTIRMA 1369300 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2139750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1548506.68 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 997500 OZEL SEKTOR TAHVILI 217541.56 FINANSMAN BONOSU 470570.25 VIOP NAKIT TEMINAT 613480.53 TERS-REPO 1601564.93 BORSA PARA PIYASASI 3594793.8 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 22286049.03 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.33 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 10.15 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.96 ULASTIRMA 18.67 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 29.18 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 21.11 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 13.6 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.38 FINANSMAN BONOSU 5.15 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 TERS-REPO 30.82 BORSA PARA PIYASASI 69.18 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.49 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.5 ELEKTRIK GAZ VE SU 1.02 ULASTIRMA 6.43 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 10.05 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.27 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 4.68 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.02 FINANSMAN BONOSU 2.21 VIOP POZISYON 13.88 VIOP NAKIT TEMINAT 2.88 TERS-REPO 7.52 BORSA PARA PIYASASI 16.88