KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604452 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 30/06/2017 ISIN KODU TAHVIL TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFTPFCE1719 VIOP POZISYON F_XU0300617 TERS-REPO TRSANLZA1716 NOMINAL DEGER (TL) GUBRF 43873 EGSER 70000 NETAS 67000 THYAO 175000 ISCTR 75000 GARAN 100000 AKBNK 75000 SISE 0.56 SAHOL 90000 KCHOL 35000 ENKAI 0.75 EKGYO 350000 TAHVIL 210000 FINANSMAN BONOSU 500000 VIOP POZISYON 407 VIOP NAKIT TEMINAT 524248.46 BORSA PARA PIYASASI 4068000 TERS-REPO 600000 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 117.38 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 118.45 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GUBRF 214100.24 EGSER 254800 NETAS 712210 THYAO 1060500 ISCTR 525750 GARAN 959000 AKBNK 713250 SISE 2.5 SAHOL 952200 KCHOL 584500 ENKAI 4.1 EKGYO 1032500 TAHVIL 216415.12 FINANSMAN BONOSU 468227.4 VIOP NAKIT TEMINAT 524248.46 BORSA PARA PIYASASI 4073462.07 TERS-REPO 600785.75 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21335591.1 GRUP (%) GUBRF 3.05 EGSER 3.64 NETAS 10.16 THYAO 15.13 ISCTR 7.5 GARAN 13.68 AKBNK 10.18 SISE 0 SAHOL 13.59 KCHOL 8.34 ENKAI 0 EKGYO 14.73 TAHVIL 2.37 FINANSMAN BONOSU 5.13 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 87.15 TERS-REPO 12.85 TOPLAM (%) GUBRF 1.01 EGSER 1.2 NETAS 3.37 THYAO 5.01 ISCTR 2.48 GARAN 4.53 AKBNK 3.37 SISE 0 SAHOL 4.5 KCHOL 2.76 ENKAI 0 EKGYO 4.88 TAHVIL 1.02 FINANSMAN BONOSU 2.21 VIOP POZISYON 22.79 VIOP NAKIT TEMINAT 2.48 BORSA PARA PIYASASI 19.25 TERS-REPO 2.84