KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/584931 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-06 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 28/02/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 VIOP POZISYON F_XU0300217S0 TERS-REPO TRT110226T13 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 12000 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 40000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 170000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 108000 ELEKTRIK GAZ VE SU 49705 OTOMOTIV 15000 ULASTIRMA 100000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 300000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 145001.25 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S 150000 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP POZISYON 600 VIOP NAKIT TEMINAT 480520.76 BORSA PARA PIYASASI 3890000 TERS-REPO 1943750 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 105.01 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 109.48 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 230400 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 232000 TAS VE TOPRAGA DAYALI 521900 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 670000 ELEKTRIK GAZ VE SU 502517.55 OTOMOTIV 140550 ULASTIRMA 568000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2443750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1714356.41 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S 294000 OZEL SEKTOR TAHVILI 216394.12 FINANSMAN BONOSU 792773.44 VIOP NAKIT TEMINAT 480520.76 BORSA PARA PIYASASI 3893567.12 TERS-REPO 2502126.71 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 21176881.67 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 3.15 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 3.17 TAS VE TOPRAGA DAYALI 7.13 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.16 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.37 OTOMOTIV 1.92 ULASTIRMA 7.76 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 33.4 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 23.43 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S 4.02 OZEL SEKTOR TAHVILI 3.1 FINANSMAN BONOSU 11.35 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 60.88 TERS-REPO 39.12 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.12 KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.13 TAS VE TOPRAGA DAYALI 2.54 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.26 ELEKTRIK GAZ VE SU 2.44 OTOMOTIV 0.68 ULASTIRMA 2.76 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.89 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 8.34 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S 1.43 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.05 FINANSMAN BONOSU 3.86 VIOP POZISYON 31.96 VIOP NAKIT TEMINAT 3.17 BORSA PARA PIYASASI 18.94 TERS-REPO 12.17