KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/582194 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP POZISYON 28/02/2017 ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712 VIOP POZISYON F_XU0300217S0 TERS-REPO TRT110226T13 NOMINAL DEGER (TL) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 12000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 10000 ELEKTRIK GAZ VE SU 35000 OTOMOTIV 45000 ULASTIRMA 100000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 145001.25 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 OZEL SEKTOR TAHVILI 210000 FINANSMAN BONOSU 800000 VIOP POZISYON 200 VIOP NAKIT TEMINAT 644337.91 BORSA PARA PIYASASI 2977000 TERS-REPO 3597785 BIRIM ALIS FIYATI VIOP POZISYON 100.74 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP POZISYON 102.22 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 219600 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 328400 ELEKTRIK GAZ VE SU 352100 OTOMOTIV 410850 ULASTIRMA 519000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2792750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1592556.22 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIKLARI 376000 OZEL SEKTOR TAHVILI 214570.63 FINANSMAN BONOSU 789632.4 VIOP NAKIT TEMINAT 644337.91 BORSA PARA PIYASASI 2979444.95 TERS-REPO 3502689.72 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20719784.3 GRUP (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 3.33 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 4.98 ELEKTRIK GAZ VE SU 5.34 OTOMOTIV 6.23 ULASTIRMA 7.87 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 42.37 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 24.16 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.7 OZEL SEKTOR TAHVILI 3.06 FINANSMAN BONOSU 11.28 VIOP POZISYON 100 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 45.96 TERS-REPO 54.04 TOPLAM (%) GIDA, ICKI VE TUTUN SEKTORU PAYLARI 1.08 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.62 ELEKTRIK GAZ VE SU 1.73 OTOMOTIV 2.02 ULASTIRMA 2.55 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.74 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 7.83 GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.85 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.06 FINANSMAN BONOSU 3.88 VIOP POZISYON 10.06 VIOP NAKIT TEMINAT 3.17 BORSA PARA PIYASASI 14.66 TERS-REPO 17.23