ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/572968
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-19
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMD31712
TERS-REPO TRT230222T13
NOMINAL DEGER (TL)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 80000
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 8000
ELEKTRIK GAZ VE SU 40000
PERAKENDE TICARET 35000
ULASTIRMA 100000
HABERLESME 50000
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 325000
SIGORTA SIRKETLERI 90000
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 215001.25
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 800000
VIOP NAKIT TEMINAT 663823.08
BORSA PARA PIYASASI 3682000
TERS-REPO 1457995
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 344800
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 244160
ELEKTRIK GAZ VE SU 400000
PERAKENDE TICARET 107450
ULASTIRMA 494000
HABERLESME 464500
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2328500
SIGORTA SIRKETLERI 412200
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1840605.6
OZEL SEKTOR TAHVILI 191449.4
FINANSMAN BONOSU 781834.17
VIOP NAKIT TEMINAT 663823.08
BORSA PARA PIYASASI 3684708.2
TERS-REPO 2001296.99
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19704822.97
GRUP (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.2
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 3.68
ELEKTRIK GAZ VE SU 6.03
PERAKENDE TICARET 1.62
ULASTIRMA 7.44
HABERLESME 7
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 35.09
SIGORTA SIRKETLERI 6.21
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 27.74
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.85
FINANSMAN BONOSU 11.64
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 64.8
TERS-REPO 35.2
TOPLAM (%)
KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1.73
METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.23
ELEKTRIK GAZ VE SU 2.01
PERAKENDE TICARET 0.54
ULASTIRMA 2.48
HABERLESME 2.34
BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 11.71
SIGORTA SIRKETLERI 2.07
HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 9.25
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.96
FINANSMAN BONOSU 3.93
VIOP NAKIT TEMINAT 3.34
BORSA PARA PIYASASI 18.52
TERS-REPO 10.06