KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/561229 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-10 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 90000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 34000 HABERLESME 55000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 105001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 615637.35 BORSA PARA PIYASASI 76000 TERS REPO (TRSZORN11811) 3080565 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 999400 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 370940 HABERLESME 553300 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2624000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1111355.06 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 453000 OZEL SEKTOR TAHVILI 193436.19 FINANSMAN BONOSU 496401.95 DEVLET TAHVILI 1971907 VIOP NAKIT TEMINAT 615637.35 BORSA PARA PIYASASI 76051.22 TERS REPO (TRSZORN11811) 3102191.23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19533901.17 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 16.35 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 6.07 HABERLESME 9.05 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 42.93 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 18.18 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 7.41 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.01 FINANSMAN BONOSU 5.16 DEVLET TAHVILI 20.48 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.39 TERS REPO (TRSZORN11811) 97.61 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.01 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 1.86 HABERLESME 2.77 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.15 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.57 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.27 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 2.49 DEVLET TAHVILI 9.88 VIOP NAKIT TEMINAT 3.08 BORSA PARA PIYASASI 0.38 TERS REPO (TRSZORN11811) 15.54