ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559231
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-03
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ISIN KODU
OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718
FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616
DEVLET TAHVILI TRT141216T10
TERS-REPO TRSGLMD51716
NOMINAL DEGER (TL)
TUPRS 10000
GUBRF 120000
KRDMD 200000
AYGAZ 37000
TCELL 55000
ISCTR 125000
GARAN 150000
AKBNK 100000
SISE 0.56
SAHOL 75000
KCHOL 30000
ENKAI 0.69
DEVA 60000
EKGYO 150000
OZEL SEKTOR TAHVILI 190000
FINANSMAN BONOSU 500000
DEVLET TAHVILI 2000000
VIOP NAKIT TEMINAT 600899.93
BORSA PARA PIYASASI 3280000
TERS-REPO 495680
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
TUPRS 568000
GUBRF 579600
KRDMD 254000
AYGAZ 397380
TCELL 534050
ISCTR 593750
GARAN 1192500
AKBNK 804000
SISE 1.78
SAHOL 696750
KCHOL 386700
ENKAI 3.03
DEVA 249600
EKGYO 456000
OZEL SEKTOR TAHVILI 192967.99
FINANSMAN BONOSU 495399.15
DEVLET TAHVILI 1969097.2
VIOP NAKIT TEMINAT 600899.93
BORSA PARA PIYASASI 3282601.2
TERS-REPO 500332.88
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20712810.93
GRUP (%)
TUPRS 8.46
GUBRF 8.63
KRDMD 3.78
AYGAZ 5.92
TCELL 7.96
ISCTR 8.85
GARAN 17.77
AKBNK 11.98
SISE 0
SAHOL 10.38
KCHOL 5.76
ENKAI 0
DEVA 3.72
EKGYO 6.79
OZEL SEKTOR TAHVILI 2.01
FINANSMAN BONOSU 5.15
DEVLET TAHVILI 20.48
VIOP NAKIT TEMINAT 100
BORSA PARA PIYASASI 86.77
TERS-REPO 13.23
TOPLAM (%)
TUPRS 2.87
GUBRF 2.93
KRDMD 1.28
AYGAZ 2.01
TCELL 2.7
ISCTR 3
GARAN 6.03
AKBNK 4.06
SISE 0
SAHOL 3.52
KCHOL 1.95
ENKAI 0
DEVA 1.26
EKGYO 2.3
OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97
FINANSMAN BONOSU 2.5
DEVLET TAHVILI 9.95
VIOP NAKIT TEMINAT 3.04
BORSA PARA PIYASASI 16.59
TERS-REPO 2.53