KAP: OPTMA [ ] OPTIMA FAKTORING A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/624264 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015DC826943A52C7 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-06-30 2016-12-31 PARA TIPI PARA TIPI TP YP TOPLAM FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) AKTIF KALEMLER NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 1000 1000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 1000 11000 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 1000 11000 BANKALAR 179000 67000 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0 FAKTORING ALACAKLARI 241782000 157112000 ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 241782000 157112000 DIGER FAKTORING ALACAKLARI 0 0 FINANSMAN KREDILERI 0 0 TUKETICI KREDILERI 0 0 KREDI KARTLARI 0 0 TAKSITLI TICARI KREDILER 0 0 KIRALAMA ISLEMLERI 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0 0 KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 1236000 1196000 TAKIPTEKI ALACAKLAR 891000 1270000 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 6701000 7936000 TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI 0 0 TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 OZEL KARSILIKLAR (-) -5810000 -6666000 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0 ISTIRAKLER (NET) 0 0 IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 1368000 1284000 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 33000 3000 SEREFIYE 0 0 DIGER 33000 3000 PESIN ODENMIS GIDERLER 245000 96000 CARI DONEM VERGI VARLIGI 641000 15000 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 394000 147000 DIGER AKTIFLER 18000 17000 ARA TOPLAM 246789000 161219000 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 61000 61000 SATIS AMACLI 61000 61000 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 AKTIF TOPLAMI 246850000 161280000 PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 ALINAN KREDILER 149846000 95266000 FAKTORING BORCLARI 61132000 32499000 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 375000 196000 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 422000 206000 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 DIGER 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -47000 -10000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 BONOLAR 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 TAHVILLER 0 0 DIGER BORCLAR 687000 63000 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 1144000 684000 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 602000 614000 BORC VE GIDER KARSILIKLARI 522000 335000 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 522000 335000 DIGER KARSILIKLAR 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 CARI DONEM VERGI BORCU 900000 486000 ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0 SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0 ARA TOPLAM 215208000 130143000 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0 SATIS AMACLI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 OZKAYNAKLAR 31642000 31137000 ODENMIS SERMAYE 20000000 20000000 SERMAYE YEDEKLERI 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -546000 -506000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0 KAR YEDEKLERI 6545000 6111000 KAR VEYA ZARAR 5643000 5532000 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 PASIF TOPLAMI 246850000 161280000