KAP : NUH CIMENTO SANAYII A.S. / NUHCM [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 18:47:26
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234205
KAP : NUH CIMENTO SANAYII A.S. / NUHCM [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.08.2012 18:47:26
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 1 OCAK-30 HAZIRAN 2012 1 OCAK-30 HAZIRAN 2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI
VERGI ONCESI KAR 33,285,192 30,502,795
VERGI ONCESI KAR ILE FAALIYETLERDEN DOGAN NET NAKIT AKIMLARININ MUTABAKATI ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI 26,553,626 26,172,979
KIDEM TAZMINATI, YILLIK IZIN VE KIDEME TESVIK PRIMLERI KARSILIKLARI 3,158,421 2,752,522
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIS (KARI)/ ZARARI 1,362,992 -736,633
FAIZ GIDERLERI 3,790,847 3,365,351
FAIZ GELIRLERI -1,989,404 -1,816,684
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGER DUSUKLUGU ICIN AYRILAN KARSILIK 1,176,663
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR KARLARINDAKI PAYI -9,836,138 -10,382,507
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI 56,325,536 51,034,486
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -45,289,924 -32,336,275
DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -1,418,578 887,211
STOKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 8,890,030 -4,223,686
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS -16,482,209 5,996,395
SATIS AMACLI TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI ARTISLAR -2,614,093 -232,766
TICARI BORCLARDA ARTIS 18,435,880 4,067,082
DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 5,398,780 -2,924,076
BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS -30,605 540,213
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 714,183 12,530,328
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEME TESVIK PRIMLERI -549,151 -1,851,140
ODENEN VERGI -6,935,626 -2,271,774
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 16,444,223 31,215,998
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
KISA VADELI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 200,649
BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLERDEN TAHSIL EDILEN TEMETTU 18,951,658 18,156,110
YENI ISTIRAK/HISSE EDINIMI ICIN ODENEN NAKITLER -3,215,402
FINANSAL YATIRIM ALIMI / SERMAYE KATILIMI ODEMELERI -253,875 -91,998
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIN ALIMLARI -61,989,798 -14,191,316
MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIKLAR CIKISLARINDAN SAGLANAN NAKIT 2,667,957 2,892,847
KUDRET ENERJI SATIN ALIMIYLA ILGILI OLARAK ODENEN NAKIT, NET 3 -39,807,736
KUDRET ENERJI SERMAYE ARTIRIMI 3 -5,200,000
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ICIN YAPILAN HARCAMALAR -7,433,376 -12,151,206
VERILEN YATIRIM AVANSLARINDAKI DEGISIM 1,345,813 -8,953,600
ALINAN FAIZLER 1,989,404 1,816,684
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -44,521,568 -60,745,617
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
BAGLI ORTAKLIK SATIN ALIMI NEDENIYLE OLUSAN AZINLIK PAYLARI 3 370,000
FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS), NET 70,795,364 63,130,630
ODENEN FAIZ -4,033,770 -4,453,494
ODENEN TEMETTULER -48,068,353 -45,064,080
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN/ (KULLANILAN) NET NAKIT 19,063,241 13,613,056
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS -9,014,104 -15,916,563
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 24,734,174 36,043,154
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 15,720,070 20,126,591
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN