KAP : MIGROS TICARET A.S. / MGROS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 17:48:58

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=246516

KAP : MIGROS TICARET A.S. / MGROS [] NAKIT AKIM TABLOSU 14.11.2012 17:48:58

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLAR:
SURDURULEN FAALIYETLER NET DONEM KARI / (ZARARI) 117,039 -433,764
DURDURULAN FAALIYETLER NET DONEM KARI 26 0 198,056
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKDIN NET DONEM KARI ILE MUTABAKATINA YONELIK DUZELTMELER:
ANA ORTAKLIK DISI PAYA AIT NET KAR / (ZARAR) 57 -50
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 5,6,7 95,672 91,864
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 12 11,316 11,339
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11 10,282 12,294
DAVA KARSILIGI 11 7,324 3,789
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 15 1,453 1,048
VERGI GIDERI 18,26 22,217 109,295
GECMIS DONEMLERE ILISKIN AYRILAN EK VERGI KARSILIGI 0 1,930
FAIZ GELIRI 16 -48,599 -35,619
FAIZ GIDERI 17 181,417 171,002
MADDI VARLIK SATIS ZARARI / (KARI) - NET 15 -1,362 -428
MADDI VARLIK DEGER DUSUKLUGU 6 3,696 5,599
BAGLI ORTAKLIK SATIS KARI 26 0 -347,434
TUREV ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER KAZANCI / (KAYBI) 16,17 27,712 -23,352
GERCEKLESMEYEN KUR FARKI (GELIRI) / GIDERI - NET -142,511 534,432
VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIMLER ONCESI SAGLANAN NAKIT AKIMI 285,713 300,001
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIKLER:
TICARI ALACAKLAR -5,800 -8,335
STOKLAR -76,856 767
DIGER ALACAKLAR VE DIGER DONEN VARLIKLAR -20,452 7,871
DIGER DURAN VARLIKLAR 1,865 3,899
KISA VADELI TICARI BORCLAR 193,402 -114,415
DIGER BORCLAR VE KISA VADELI YUKUMLULUKLER 6,818 -3,287
DIGER UZUN VADELI BORCLAR -661 60
ODENEN KIDEM TAZMINATI -10,225 -10,453
ODENEN IZIN UCRETI 12 -3,425 -4,771
ODENEN GELIR VERGILERI 11 -15,885 -18,038
GECMIS DONEMLERE ILISKIN ODENEN VERGI 0 -13,094
ODENEN DAVA VE TAZMINATLAR -5,807 -2,036
TAHAKKUK EDEN FAIZ 11 -1,364 1,490
DURDURULAN FAALIYETLERDEN SAGLANAN NAKIT AKIMI 0 7,219
ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 347,323 146,878
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI:
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIN ALIMI 5 -57 -218
MADDI DURAN VARLIK SATIN ALIMI 6 -114,436 -99,267
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIN ALIMI 7 -7,074 -4,898
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 2,578 597
BAGLI ORTAKLIK SATISI NEDENIYLE ALINAN NET NAKIT 0 595,153
TAHSIL EDILEN FAIZ 49,963 34,129
DURDURULAN FAALIYETLERIN YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / SAGLANAN NAKIT AKIMI 0 -6,299
YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / SAGLANAN NET NAKIT -69,026 519,197
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI:
FINANSAL BORCLARIN GERI ODEMELERI -340 -261,063
TUREV FINANSAL ARACLARA ISTINADEN ODENEN NAKIT -20,782 -14,929
ODENEN FAIZ -152,186 -128,819
DURDURULAN FAALIYETLERIN FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMI 0 0
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -173,308 -404,811
DOVIZ KURU DEGISIMLERININ ETKISI -947 6,043
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS 104,042 267,307
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,010,255 884,180
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,114,297 1,151,487


---------------------------------------------------------------------------------------------