KAP : MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA MEMS1 [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:31:15

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243652

KAP : MENSA SINAI TICARI MALI YATIRIMLAR A.S. / MEMSA MEMS1 [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:31:15

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012-30.09.2012 01.01.2011-30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI NET DONEM KARI / (ZARARI)DUZELTMELER -7,206,621 -15,728,874
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 18-19 1,608,526 1,521,474
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GELIR/GIDERLERI 6,211 8,071
SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 31 537,808 42,250
SUPHELI AVANS KARSILIK GIDERI 0 0
SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI -9,960 0
REESKONT GELIR/ GIDERLERI 31-32 269,956 -338,861
FAIZ GELIR TAHAKKUKU 32 0 -3,495
6111 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI KANUNA ILISKIN GELIRLER 31 0 -2,215,822
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET KARI (+) -4,794,080 -16,715,257
ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR (-) / AZALISLAR (+) 37 -2,941,874 26,825,773
TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR (-) / AZALISLAR (+) 10 5,959,112 -4,794,311
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 7 0 1,105,151
DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-) / AZALISLAR (+) 11 -3,725 -261,447
STOKLARDAKI ARTIS / AZALISLAR 13 3,583,525 122,560
DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS / AZALIS 26 -741,442 -4,562,703
ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS / AZALISLAR (+) 37 -98,962 142,063
TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR / (ARTISLAR) (+) 10 4,709,316 1,843,394
DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTISLAR /AZALISLAR (+) 11 -1,150,058 -4,507,734
DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS / AZALISLAR (+) 26 -5,251,326 119,498
ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLARAK OLUSAN NAKIT (+) -729,514 -683,013
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 24 0 -2,106
ODENEN VERGILER, ERTELENEN VERGI 35 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -729,514 -685,119

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATIS HASILATI 17 0 0
MADDI DURAN VARLIK GIRISLERI 18-19 -804 -1,040,694
MADDI DURAN VARLIK CIKISLARI 71,549 23,917
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18-19 0 -57,368
YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN) / ELDE EDILEN NAKIT 70,745 -1,074,145

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
SERMAYE ARTTIRIMI 27 0 0
BEDELLI SERMAYE ARTTIRIMININ TAMAMLANAN TUTARI 27 0 0
FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 8 -6,690 3,065,893
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT -6,690 3,065,893
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS -665,459 1,306,629
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 55,925,953 55,534,148
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 6 55,260,494 56,840,777


---------------------------------------------------------------------------------------------