KAP : MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / MATAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:53:21
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243761
KAP : MATAS MATBAACILIK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / MATAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:53:21
NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
NET DONEM NET KARI/(ZARARI) 36 172,590 17,727
NET DONEM KAR / (ZARARINI) ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) 18,19 375,355 348,592
SUPHELI ALACAK KARSILIGI GIDERI (+) 10
KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI (+) 24 11,596 31,145
KULLANILMAMIS IZIN KARSILIKLARI (+) 24 1,574 2,224
TAHAKKUK ETMEMIS FAIZ (GELIR)/GIDERI, NET 10 4,586 5,437
KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR (-) 31 -32,501 -789
VERGI TAHAKKUKU 35 -12,348 10,119
DIGER
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIM : 520,852 414,455
TICARI ALACAKLARDAKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 10,11 1,038,047 55,687
STOKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 13 247,279 -583,280
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 139,222 277,913
TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS (+) / AZALIS (-) 10 -718,799 -65,349
DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS (-) / AZALIS (+) 26 192 192
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS (+) / AZALIS (-) 22,26 -101 -64,819
VERGI ODEMELERI (-) 35 -33,309 -216,105
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT 1,193,383 -181,306
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM :
UZUN VE KISA VADELI FINANSAL VARLIK DEGISIMI (-) 8
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI, NET 18,19 -236,796 -101,986
MADDI DURAN VARLIK SATISI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI (+) 18 1,207,145 36,474
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT 970,349 -65,512
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIM ;
SERMAYE ARTTIRIMI (+) 27 4,500,000
HISSE SENEDI IHRACI NEDENIYLE ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI (+) 27 5,048,738
FINANSAL BORCLARI ILE ILGILI NAKIT GIRISLER 8 275,557 -904,425
ODENEN TEMETTULER (-)
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT 275,557 8,644,313
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET (AZALIS) / ARTIS 2,439,289 8,397,495
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 7,779,719 377,431
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 10,219,008 8,774,926
---------------------------------------------------------------------------------------------
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN