KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. / MRDIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:27:37

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243619

KAP : MARDIN CIMENTO SANAYII VE TICARET A.S. / MRDIN [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:27:37

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
VERGI ONCESI DONEM KARI 33,826,213 72,290,483
-TEMETTU GELIRI -785,884
-FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN (KAZANC)/ZARAR 95,094 -1,496,641
-FAIZ GELIR/GIDERI(NET) 583,100 989,513
-AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 8,909,745 7,881,053
-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 946,579 483,073
-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI -109,978 110,220
-KIDEM TESVIK PRIMI KARSILIGI 435,016 -251,862
-DAVA VE CEZA KARSILIKLARI 2,617,559 124,292
SATIS TESVIK PRIMI KARSILIGI 1,391,074 3,498,718
-OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN (KAR)/ZARAR 6 -5,407,295 -5,253,312
-SABIT KIYMET SATIS KARI -20,466
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER ONCESI NAKIT AKIMI
TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS) -10,155,235 -6,590,006
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 9,318,833 -8,856,093
DIGER ALACAKLAR,DIGER DURAN VARLIKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS 167,460 3,689,189
TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 89,567 2,102,031
DIGER BORCLARDAKI VE DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKTEKI ARTIS/(AZALIS) 230,750 2,009,358
ODENEN GELIR VERGISI -10,096,730 -15,321,559
ODENEN KIDEM TAZMINATI -388,287 -199,425
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT 32,453,464 54,402,682
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT
ALINAN FAIZLER 1,053,519 930,954
MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN AVANS ODEMELERI -1,654,345
MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 9 -10,166,075 -3,361,911
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 9 -228,486 -1,543
ALINAN TEMETTULER 740,921 785,884
MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 28,518
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -10,254,466 -1,646,616
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
ALINAN KREDILER 73,000,000 120,635,820
KREDI GERI ODEMELERI -47,746,105 -105,587,158
ODENEN FAIZ -3,829,729 -1,290,467
ODENEN TEMETTULER -75,263,003 -70,922,470
FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT -53,838,837 -57,164,274
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI AZALIS -31,639,839 -4,408,209
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 44,435,071 20,955,448
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,795,232 16,547,239


---------------------------------------------------------------------------------------------