KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. / MAKTK [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:47:32

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247698

KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S. / MAKTK [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 17:47:32

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2012 - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A) ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI /(ZARARI) -20,345,194 -4,991,922
DUZELTMELER :
AMORTISMAN (+) 18 1,095,575 1,058,590
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM 24 720,986 453,266
ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) 10 - 11 -113,406 -12,334
FAIZ GELIRI (-) 32 -268,750 552,044
FAIZ GIDERI (+) 33 14,891,795 8,492,136
FINANSAL BORCLARIN GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GELIRI/GIDERI -520,418 1,809,799
CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10- 11 101,488 526,390
BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 15,018 62,565
ISLETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KARI (+) -4,422,905 6,846,446
TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 10 - 11 24,327,194 -5,611,167
STOKLARDAKI DEGISIM 13 -2,259,322 90,242
TICARI VE DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 10 -9,686,144 26,473,773
BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 1,659,856 -10,740,701
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 7,424,193
ISLETME SERMAYESINDE DIGER ARTISLAR/AZALISLAR (+)/(-) 26 -615,489 -6,556,825
ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 16,427,383 10,491,768
ODENEN FAIZ (NET) -14,554,071 -7,408,635
KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) -194,739 -754,961
ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE NAKIT 1,678,573 2,328,172
B) YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) 18 -726,763 -770,982
MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 18 15,043
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -711,720 -770,982
C) FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI
FINANSAL BORC ODEMELERI (-) 8 -329,376 -1,952,396
FINANSAL BORC ALIMINDAN ELDE EDILEN NAKIT 8 183,126 260,000
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -146,250 -1,692,396
NAKIT VE BENZERLERINDE MEYDANA GELEN NET ARTIS 820,603 -135,206
DONEM BASI NAKIT DEGERLER 6 200,086 294,733
DONEM SONU KASA VE BANKALAR 6 1,020,690 159,527


---------------------------------------------------------------------------------------------