ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640047
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015F9C34714E4D82
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2017-09-30 2016-12-31
PARA TIPI
PARA TIPI
TP
YP
TOPLAM
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
AKTIF KALEMLER
NAKIT, NAKIT BENZERLERI VE MERKEZ BANKASI 24000 11000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0
ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0
BANKALAR 23914000 8423000
TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 0 0
FAKTORING ALACAKLARI 1136005000 899848000
ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI 1121523000 873196000
DIGER FAKTORING ALACAKLARI 14482000 26652000
FINANSMAN KREDILERI 0 0
KIRALAMA ISLEMLERI 0 0
DIGER ALACAKLAR 125027000 122807000
TAKIPTEKI ALACAKLAR 0 386000
TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI 32968000 34265000
OZEL KARSILIKLAR (-) -32968000 -33879000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 0 0
BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 0 0
ISTIRAKLER (NET) 0 0
IS ORTAKLIKLARI (NET) 0 0
MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 33660000 33026000
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 586000 162000
DIGER 586000 162000
PESIN ODENMIS GIDERLER 249000 353000
CARI DONEM VERGI VARLIGI 0 0
ERTELENMIS VERGI VARLIGI 6245000 6118000
DIGER AKTIFLER 7118000 0
ARA TOPLAM 1332828000 1071134000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 334000 372000
AKTIF TOPLAMI 1333162000 1071506000
PASIF KALEMLER
ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
ALINAN KREDILER 891814000 751804000
FAKTORING BORCLARI 1597000 1473000
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR 22023000 21956000
FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 22693000 24631000
ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) -670000 -2675000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 276874000 174534000
BONOLAR 276874000 174534000
DIGER BORCLAR 3859000 491000
DIGER YABANCI KAYNAKLAR 319000 101000
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0
ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 2352000 2206000
BORC VE GIDER KARSILIKLARI 4325000 4006000
CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 4325000 4006000
DIGER KARSILIKLAR 0 0
ERTELENMIS GELIRLER 0 0
CARI DONEM VERGI BORCU 1146000 1982000
ERTELENMIS VERGI BORCU 579000 582000
SERMAYE BENZERI KREDILER 0 0
ARA TOPLAM 1204888000 959135000
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0
OZKAYNAKLAR 128274000 112371000
ODENMIS SERMAYE 30000000 30000000
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 27991000 28058000
KAR YEDEKLERI 48254000 26886000
KAR VEYA ZARAR 15443000 21368000
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6586000 6059000
PASIF TOPLAMI 1333162000 1071506000