KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:27:23

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=243614

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [] NAKIT AKIM TABLOSU 02.11.2012 17:27:23

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 30.09.2012 30.09.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYET.ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI:
DONEM KARI/ZARARI 3,169,006 7,560,939
GELIR VERGISI GIDERI 24 807,946 1,850,917
MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANANKAYIP/(KAZANC) 21 6,512 -7,548
STOK DEGER DUSUKLUGUNDEN KAYNAKLANAN KAYIP/(KAZANC) 9 -113,041 -7,126
SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 78,948 508,938
SUPHELI ALACAK DEGERLEME ETKISI 7 -355,438 455,865
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 1,045,372 366,358
PERSONEL IKRAMIYE KARSILIGI/(TERS CEVRILMESI) 15 595,400 433,653
IZIN GUNLERI KARSILIGI/(TERS CEVRILMESI) 16 182,788 -101,320
GARANTI KARSILIKLARI DONEM GIDERI/(TERS CEVRILMESI) 15 756,396 867,109
AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 11,12 4,646,760 4,229,473
TUREV ENTSRUMANLARI GIDER (GELIR) TAHAKKUKU 6 87,500 -1,333,904
FAIZ GIDERI/GELIRLERI 366,735 1,293,821
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 11,274,884 16,117,175
TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 -10,570,877 -1,776,706
STOKLARDAKI DEGISIM 9 -4,834,935 5,455,318
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 4 3,446,590 -4,041,947
DIGER ALACAKLAR VE DIGER DON.VE DUR.VAR.DEGISIM 8,17 8,351,411 1,045,418
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 1,267,021 -5,994,912
DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 8,17,15 -2,884,145 -1,756,855
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARDAKI DEGISIM 16 0 0
ODENEN GELIR VERGISI -59,536 -2,276,393
ODENEN FAIZLER -951,121 -836,813
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 16 -574,785 -257,067
FAALIYETLERDEN KULLANILAN NAKIT 4,464,507 5,677,218
YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
MADDI DURAN VARLIK ALIMI 11 -4,113,534 -7,507,599
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -2,045,929 -1,050,868
MADDI DURAN VARLIK SATIS HASILATI 0 77,062
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KULLANILAN NET NAKIT -6,159,464 -8,481,405
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT AKIMLARI
YENI ALINAN KREDILER 79,200,051 52,170,434
KREDI GERI ODEMELERI -58,434,146 -29,990,774
FINANSMAN FAALIYETLERINDE ELDE EDILEN NET NAKIT 20,765,905 22,179,660
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI AZALIS 19,070,949 19,375,473
DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 29,744,444 17,056,956
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 48,815,392 36,432,429


---------------------------------------------------------------------------------------------