KAP : KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. / KLBMO [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 16:37:57

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=247334

KAP : KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. / KLBMO [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.11.2012 16:37:57

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.09.2012 31.12.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI: 3,030,327 4,386,862
VERGI ONCESI KAR
DONEM ZARARINI (-) ISLETME FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN / (KULLANILAN) NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER:
AMORTISMAN GIDERLERI 18 504,703 690,132
ITFA VE TUKENME PAYLARI 19 118,025 171,782
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 24 242,442 247,298
MADDI DURAN VARLIK SATIS KARI 42,000 6,730
SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 10 28,629 149,878
ALACAK REESKONT GIDERI 10 23,523 119,333
BORC REESKONT GELIRI 10 -149,851 -260,529
DIGER GIDER KARSILIKLARI 22 665,463 325,072
IPTAL EDILEN KARSILIKLAR
FAIZ GELIRLERI 32 -55,629 -154,468
FAIZ GIDERLERI 33 674,439 880,937
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYETLERDE (KULLANILAN) NAKIT AKIMI 5,124,072 6,563,027
TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS /(ARTIS) 378,405 -288,702
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -891,190 -1,564,098
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 37 64,707 -51,709
DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS 20,528 780,770
TICARI BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 10 2,274,417 -456,378
ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI ARTIS / (AZALIS) -21,156 34,580
DIGER YUKUMLULUKLER VE BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS) / ARTIS -6,170,556 7,400,927
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NET NAKIT AKIMLARI 779,226 12,418,417
ODENEN FAIZ GIDERI -664,123 -549,002
ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -159,302 -36,395
ODENEN VERGI -1,037,318 -135,297
ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMLARI -1,081,516 11,697,723
YATIRIM FAALIYETLERINDEKI NAKIT AKIMLARI:
MADDI VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 18 -239,849 -297,637
MADDI OLMAYAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 19 -70,506 -98,835
MADDI VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 92,353 20,876
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT AKIMLARI -218,002 -375,596
FINANSAL FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI:
ALINAN KREDILER 4,130,700
ODENEN KREDILER -2,048,155 -10,632,005
HISSE SENEDI IHRAC PRIMINDEKI DEGISIM
FINANSAL FAALIYETLERDE KULLANILAN NET NAKIT 2,082,545 -10,632,005
NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI NET DEGISIM 783,027 690,122
DONEM BASI HAZIR DEGERLER 6 5,037,168 4,347,046
DONEM SONU BAKIYESI 6 5,820,195 5,037,168






---------------------------------------------------------------------------------------------