KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 22:57:53

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234959

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 22:57:53

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NAKIT:
DONEM NET KARI 4,048,084 2,052,107

ISLETME FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKITIN NET KAR ILE MUTABAKATINA YONELIK DUZELTMELER

AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 7, 8 377,207 218,763
DURAN VARLIK SATIS (KARI)/ZARARI 14 -23,774 -45,507
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS 174,584 120,770
FAIZ GELIRI (-) 15 -223,140 -152,243
FAIZ GIDERI 16 128,271 0
ERTELENMIS VERGI (GELIRI) / GIDERI 17 42,526 57,662
KUR FARKI GELIRI -4,678,359 -551,549
KUR FARKI GIDERI 2,166,191 507,368
SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 0 36,879
GARANTI GIDER KARSILIGI 32,148 167,915
IZIN UCRETI KARSILIGI / (IZIN UCRETI KARSILIK IPTALI) -20,499 282,958
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 -20,791 0
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK IPTALI (-) 6 137,829 0
ISLETME VARLIK VE YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIKLIK ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKISI 2,140,276 2,695,123
KISA VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5 -4,597,949 -7,081,630
STOKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 6 -7,075,829 -13,486,236
DIGER KISA VADELI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -18,239 4,733,722
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 12 -5,571,694 -5,167,485
KISA VADELI TICARI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS 5 180,400 4,638,269
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) -382,827 0
FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 22,290 -15,663
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 0 0
KISA VADELI BORC KARSILIKLARINDAKI (AZALIS)/ARTIS 10 11,648 -73,995
DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -45,698 599,603
DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 12 -5,441,597 8,470,013
VERGI KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ARTIS 17 409,755 1,091,871
ODENEN VERGI -2,732,695 -3,609,154
DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS 0 0
ODENEN KIDEM TAZMINATI -198,903 -12,387

ISLETME FAALIYETLERINDEN KULLANILAN NAKIT AKISI : -23,301,062 -7,217,949

YATIRIM FAALIYETLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 8, 9 -7,294,389 2,774,062
SATILAN MADDI DURAN VARLIKLARIN HASILATI 26,733 125,370
YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT-NET -7,267,656 2,899,432

FINANSMAN FAALIYETLERI
SERMAYE ARTISI 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0
UZUN VE KISA VADELI KREDI KULLANIMI 58,298,806 19,723,183
UZUN/ KISA VADELI BANKA KREDILERININ ODENMESI -31,377,130 -15,093,502
TAHSIL EDILEN FAIZ 15 698,973 125,852
ODENEN FAIZ -1,039,425 -216,152

FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT-NET 26,581,224 4,413,529

NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI ARTIS/ AZALIS -3,987,494 95,012

DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 3 5,360,843 2,074,438

DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLER 3 1,373,349 2,169,450


---------------------------------------------------------------------------------------------