KAP: KAPFA [ ] KAPITAL FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/639910 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5EED5ADF015F9BF113135C7D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-11-08 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI . YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-11-08 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGANUSTU (EXTRAORDINARY) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI - TARIH 2017-11-08 SAATI 11:00 ADRESI BUYUKDERE CAD. NO:245 USO CENTER IS MERKEZI KAT:8 MASLAK-SARIYER-ISTANBUL GUNDEM BORCLANMA ARACI IHRACI VE KAR DAGITIMI ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR EKLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA ACIKLANMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN08/11/2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURULTOPLANTI TUTANAGI KAPITAL FAKTORING ANONIM SIRKETI’NIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 08/11/2017 TARIHINDE, SAAT:11:00’DA, ISTANBUL, SARIYER, BUYUKDERE CAD. USO CENTER IS MERKEZI NO:245 K-8 ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU’NUN 07/11/2017 TARIH VE 29314439 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI AYSUN ARASOGLU’NUN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 20.000.000,00 TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 20.000.000 ADET PAYDAN 200.000,00 TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 200.000 ADET PAYININ ASALETEN VE 19.800.000,00TL’LIK SERMAYEYE KARSILIK 19.800.000 ADET PAYININ TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAM 20.000.000 ADET PAYININ TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ ANLASILMASI VE TURK TICARET KANUNU’NUN 416. MADDESI HUKMUNE GORE YAPILAN TOPLANTIYA ORTAKLARIN ITIRAZ ETMEMESI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI SAYIN MORIS SADIOGLU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTIDA MURAHHAS AZA ERDINC SEVIMLI ILE DENETCI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN TEMSILCISI DE HAZIR BULUNDU. 1. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU BASKANI MORIS SADIOGLU’NUN TOPLANTI BASKANLIGINA SECILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, TOPLANTIYA KATILIM HAKKI VEREN BELGELERIN MEVZUATA UYGUNLUGUNU YONETIM ORGANINCA, KONTROL EDILDIGINI TESPIT ETTIKTEN SONRA HAZIR BULUNANLAR LISTESINI IMZALADI. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU, OY TOPLAMA MEMURLUGU GOREVINI VEDAT SADIOGLU’NA, TUTANAK YAZMANLIGI GOREVINI ISE ERDINC SEVIMLI’YE VERDI. 2. 2015 YILINA AIT KÂR DAGITIM KONUSU MUZAKEREYE ACILDI; A. YONETIM KURULU’NUN 07.09.2017 TARIH VE 2017/28 SAYILI KARARI ILE ORTAKLARA YAPILAN KÂR DAGITIMININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. B. YONETIM KURULU’NUN 09.10.2017 TARIH VE 2017/29 SAYILI KARARI ILE ORTAKLARA YAPILAN KÂR DAGITIMININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. C. YONETIM KURULU’NUN 16.10.2017 TARIH VE 2017/30 SAYILI KARARI ILE ORTAKLARA YAPILAN KÂR DAGITIMININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3. 2016 YILINA AIT KÂR DAGITIM KONUSU MUZAKEREYE ACILDI; A. YONETIM KURULU’NUN 16.10.2017 TARIH VE 2017/31 SAYILI KARARI ILE ORTAKLARA YAPILAN KÂR DAGITIMININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. B. YONETIM KURULU’NUN 20.10.2017 TARIH VE 2017/32 SAYILI KARARI ILE ORTAKLARA YAPILAN KÂR DAGITIMININ AYNEN KABUL EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. C. OLAGANUSTU YEDEKLER HESABINA AKTARILAN 2016 YILI KÂRINDAN “A VE B” FIKRASINDAKI KÂR DAGITIMI TAMAMLANDIKTAN SONRA BAKIYE 2016 YILI KÂRININ TAMAMININ ORTAKLARA TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA, KÂR DAGITIMININ 31.12.2018 TARIHINE KADAR TAMAMLANMASINA, BU HUSUSLARDA YONETIM KURULU’NA EN GENIS YETKI VE SERBESTININ TANINMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. SIRKETIMIZIN, 600.000.000,00 TL (ALTIYUZMILYON TURK LIRASI) TUTARI ASMAYACAK SEKILDE CESITLI VADELERDE, TURK LIRASI CINSINDEN, YURT ICINDE, BIR VEYA BIRDEN COK SEFERDE, HALKA ARZ EDILMEKSIZINNITELIKLI YATIRIMCILARA SATIS SEKLINDE BORCLANMA ARACI NITELIGINDEKI SERMAYE PIYASASI ARACI IHRAC EDILMESINE, BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILECEK IHRACLARA ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU’NA IHRAC BASVURUSUNUN YAPILMASINA, IHRAC OLUNACAK BORCLANMA ARACLARININ PIYASA KOSULLARINA GORE ISKONTOLU VE/VEYA KUPONLU, KUPONLU BORCLANMA ARACLARININ SABIT VEYA DEGISKEN KUPONLU OLARAK IHRAC EDILMESINE, IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACLARININ VADESI ILE UYUMLU HAZINE BONOSU VE/VEYA DEVLET TAHVILLERINDEN BIR VEYA BIRKACININ REFERANS OLARAK ALINMASI, BU DURUMDA YILLIK 100 (YUZ) BAZ PUAN ILE 600 (ALTIYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI VE/VEYA TUFE’YE ENDEKSLI TAHVILLER ICIN REFERANS ENDEKSLERLE BELIRLENECEK ENFLASYON TELAFISI HARIC TUTULARAK YILLIK 100 (YUZ) BAZ PUAN ILE 600 (ALTIYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI VE/VEYA BORCLANMA ARACLARININ KUPON VEYA VADESI ILE UYUMLU BANKALARARASI TL LIBOR ORANININ REFERANS OLARAK ALINMASI VE BU DURUMDA YILLIK 100 (YUZ) BAZ PUAN ILE 600 (ALTIYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI SURETIYLE TESPIT EDILECEK EK GETIRI ILAVE EDILMESINE, BU HUSUSLARDA YONETIM KURULU’NA EN GENIS YETKI VE SERBESTININ TANINMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI BASKANI MORIS SADIOGLU TOPLANTI SURESINCE TOPLANTI NISABININ KORUNDUGUNU BELIRTEREK GUNDEMDE BASKA MADDE OLMAMASI NEDENIYLE, TOPLANTIYI KAPATTI. ISTANBUL,08/11/2017, SAAT:11:30 BAKANLIK TEMSILCISI TOPLANTI BASKANIAYSUN ARASOGLU MORIS SADIOGLU OY TOPLAMA MEMURU TUTANAK YAZMANI VEDAT SADIOGLU ERDINC SEVIMLI