KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/653994 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-15 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 31.12.2018 EUROBOND 03.07.2019 BPP 29.01.2018 TERS REPO 15.01.2018 VADELI MEVDUAT 07.02.2018 ISIN KODU - TRSYDAT32212 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1218 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SERT. PMVR.3 NOMINAL DEGER (TL) - 23950000 VIOP KISA POZISYONLAR 10000 EUROBOND 2800000 BPP 800000 TERS REPO 1366570 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEVDUAT 5000000 GAYRIMENKUL SERT. 10000 VIOB NAKIT TEMINAT 13150251.58 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 4179 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 239411411.47 EUROBOND 10575638.26 BPP 810701.56 TERS REPO 2502484.25 KATILMA BELGESI 5357530 VADELI MEVDUAT 5049084.18 GAYRIMENKUL SERT. 345370 VIOB NAKIT TEMINAT 13150251.58 GRUP (%) - 100 EUROBOND 11.46 BPP 1.23 TERS REPO 3.81 KATILMA BELGESI 8.16 VADELI MEVDUAT 7.69 GAYRIMENKUL SERT. 0.53 VIOB NAKIT TEMINAT 20.01 TOPLAM (%) - 27.44 EUROBOND 4.42 BPP 0.34 TERS REPO 1.05 KATILMA BELGESI 2.24 VADELI MEVDUAT 2.11 GAYRIMENKUL SERT. 0.14 VIOB NAKIT TEMINAT 5.49