ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/650778
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-08
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 31.12.2018
EUROBOND 03.07.2019
BPP 29.01.2018
REPO 08.01.2018
VADELI MEV. 07.02.2018
ISIN KODU
- TRSYDAT32212
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1218
EUROBOND XS1083936028
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER PMVR.3
NOMINAL DEGER (TL)
- 23950000
VIOP KISA POZISYONLAR 10000
EUROBOND 2800000
BPP 800000
REPO 6840040
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEV. 5000000
VOB NAKIT TEMINAT 13142914.81
GAYRIMENKUL SER 10000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 4.16
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 246945509.8
EUROBOND 10523454.63
BPP 808486.66
REPO 6506448.36
KATILMA BELGESI 5355845
VADELI MEV. 5034718.4
VOB NAKIT TEMINAT 13142914.81
GAYRIMENKUL SER 348480
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 11.46
BPP 1.11
REPO 8.96
KATILMA BELGESI 7.37
VADELI MEV. 6.93
VOB NAKIT TEMINAT 18.09
GAYRIMENKUL SER 0.49
TOPLAM (%)
- 29.42
EUROBOND 4.27
BPP 0.33
REPO 2.63
KATILMA BELGESI 2.17
VADELI MEV. 2.04
VOB NAKIT TEMINAT 5.32
GAYRIMENKUL SER 0.15