KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/648709 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2018-01-02 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - YDA INSAAT EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE - 16.03.2022 VIOP KISA POZISYONLAR 31.12.2018 EUROBOND 03.07.2019 BPP 29.01.2018 VADELI MEVDUAT 07.02.2018 ISIN KODU - TRSYDAT32212 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1218 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G FAIZ ODEME SAYISI - 4 NOMINAL DEGER (TL) - 23950000 VIOP KISA POZISYONLAR 10000 EUROBOND 2800000 BPP 800000 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEVDUAT 5000000 VIOB NAKIT TEMINAT 11754794.92 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 BIRIM ALIS FIYATI - 100 VIOP KISA POZISYONLAR 4.25 EUROBOND 100.11 GUNLUK BIRIM DEGER - 100.92 VIOP KISA POZISYONLAR 4.23 EUROBOND 102.16 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 233403055.32 EUROBOND 10789896.33 BPP 806592.99 KATILMA BELGESI 5355660 VADELI MEVDUAT 5022437.42 VIOB NAKIT TEMINAT 11754794.92 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 348850 GRUP (%) - 100 EUROBOND 11.68 BPP 1.37 KATILMA BELGESI 9.12 VADELI MEVDUAT 8.56 VIOB NAKIT TEMINAT 20.03 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.59 TOPLAM (%) - 25.15 EUROBOND 4.62 BPP 0.35 KATILMA BELGESI 2.29 VADELI MEVDUAT 2.15 VIOB NAKIT TEMINAT 5.04 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.15