KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/646968 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-12-25 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 29.01.2018 TERS REPO 25.12.2017 VADELI MEV. 07.02.2018 ISIN KODU - TRSYDAT32212 VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301217 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI TI1 GAYRIMENKUL SER PMVR.3 NOMINAL DEGER (TL) - 23950000 VIOP KISA POZISYONLAR 860 EUROBOND 2800000 BPP 800000 TERS REPO 552770 KATILMA BELGESI 21531 VADELI MEV. 5000000 VOB NAKIT TEMINAT 11470499.12 GAYRIMENKUL SER 10000 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 137.28 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 244849834.56 EUROBOND 10893038.01 BPP 804075 TERS REPO 1000994.52 KATILMA BELGESI 4049910.78 VADELI MEV. 5006109.34 VOB NAKIT TEMINAT 11470499.12 GAYRIMENKUL SER 349000 GRUP (%) - 100 EUROBOND 11.66 BPP 1.25 TERS REPO 1.57 KATILMA BELGESI 6.32 VADELI MEV. 7.81 VOB NAKIT TEMINAT 17.89 GAYRIMENKUL SER 0.54 TOPLAM (%) - 26.18 EUROBOND 4.46 BPP 0.33 TERS REPO 0.41 KATILMA BELGESI 1.65 VADELI MEV. 2.04 VOB NAKIT TEMINAT 4.68 GAYRIMENKUL SER 0.14