ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/646062
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-12-18
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 29.01.2018
REPO 18.12.2017
VADELI MEVDUAT 17.01.2018
ISIN KODU
- TRSYDAT32212
VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301217
EUROBOND XS1083936028
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER. PMVR.3
NOMINAL DEGER (TL)
- 25950000
VIOP KISA POZISYONLAR 1040
EUROBOND 2800000
BPP 800000
REPO 2474580
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEVDUAT 5148268.97
VOB NAKIT TEMINAT 10149776.51
GAYRIMENKUL SER. 10000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 135.62
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 239199976.37
EUROBOND 11012891.19
BPP 801878.2
REPO 4504523.42
KATILMA BELGESI 5250750
VADELI MEVDUAT 5173084.68
VOB NAKIT TEMINAT 10149776.51
GAYRIMENKUL SER. 349800
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 10.76
BPP 1.52
REPO 8.53
KATILMA BELGESI 9.94
VADELI MEVDUAT 9.79
VOB NAKIT TEMINAT 19.21
GAYRIMENKUL SER. 0.65
TOPLAM (%)
- 22.09
EUROBOND 4.6
BPP 0.34
REPO 1.88
KATILMA BELGESI 2.2
VADELI MEVDUAT 2.16
VOB NAKIT TEMINAT 4.24
GAYRIMENKUL SER. 0.16