ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/643878
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-12-04
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 03.01.2018
TERS REPO 04.12.2017
VADELI MEV. 02.01.2018
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301217
EUROBOND XS1083936028
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER PMVR.3
NOMINAL DEGER (TL)
- 26950000
VIOP KISA POZISYONLAR 581
EUROBOND 2800000
BPP 1000000
TERS REPO 4178060
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEV. 1000000
VOB NAKIT TEMINAT 8465260.9
GAYRIMENKUL SER 10000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 128.3
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 238663172.97
EUROBOND 11170675.15
BPP 1022720.76
TERS REPO 4003872.88
KATILMA BELGESI 5248110
VADELI MEV. 1023764.92
VOB NAKIT TEMINAT 8465260.9
GAYRIMENKUL SER 347600
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 10.36
BPP 2.02
TERS REPO 7.89
KATILMA BELGESI 10.34
VADELI MEV. 2.02
VOB NAKIT TEMINAT 16.69
GAYRIMENKUL SER 0.68
TOPLAM (%)
- 21.26
EUROBOND 4.68
BPP 0.42
TERS REPO 1.68
KATILMA BELGESI 2.2
VADELI MEV. 0.43
VOB NAKIT TEMINAT 3.55
GAYRIMENKUL SER 0.15