ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/632908
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-10-05
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- YDA INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
- 12.12.2017
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 11.10.2017
TERS REPO 02.10.2017
VADELI MEV. 01.11.2017
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
EUROBOND XS1083936028
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER PMVR3.G
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
EUROBOND 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 27750000
VIOP KISA POZISYONLAR 29315
EUROBOND 2800000
BPP 5000000
TERS REPO 3155300
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEV. 3000000
VOB NAKIT TEMINAT 11079896.59
GAYRIMENKUL SER 10000
BIRIM ALIS FIYATI
- 100.49
EUROBOND 100.11
GUNLUK BIRIM DEGER
- 100.79
VIOP KISA POZISYONLAR 3.65
EUROBOND 101.92
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 226380678.65
EUROBOND 10136669.63
BPP 5158395.03
TERS REPO 3002958.9
KATILMA BELGESI 5238970
VADELI MEV. 3005801.84
VOB NAKIT TEMINAT 11079896.59
GAYRIMENKUL SER 350200
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 9.91
BPP 10.19
TERS REPO 5.93
KATILMA BELGESI 10.35
VADELI MEV. 5.94
VOB NAKIT TEMINAT 21.9
GAYRIMENKUL SER 0.69
TOPLAM (%)
- 22.35
EUROBOND 4.49
BPP 2.28
TERS REPO 1.33
KATILMA BELGESI 2.31
VADELI MEV. 1.33
VOB NAKIT TEMINAT 4.89
GAYRIMENKUL SER 0.15