KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/630946 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-09-25 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE - 29/12/2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 11.10.2017 REPO 25.09.2017 VADELI MEVDUAT 01.11.2017 ISIN KODU - F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR.3 NOMINAL DEGER (TL) - 29750000 EUROBOND 2800000 BPP 5000000 REPO 1516395 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEVDUAT 4727954.07 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 VIOB NAKIT TEMINAT 12736701.78 GUNLUK BIRIM DEGER - 3.59 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 230535112.25 EUROBOND 9958943.49 BPP 5144510.72 REPO 1501453.56 KATILMA BELGESI 5242205 VADELI MEVDUAT 4750329.05 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 343200 VIOB NAKIT TEMINAT 12736701.78 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.24 BPP 10.8 REPO 3.15 KATILMA BELGESI 11 VADELI MEVDUAT 9.97 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.72 VIOB NAKIT TEMINAT 26.74 TOPLAM (%) - 20.66 EUROBOND 4.32 BPP 2.23 REPO 0.65 KATILMA BELGESI 2.27 VADELI MEVDUAT 2.06 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.15 VIOB NAKIT TEMINAT 5.52