KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/625312 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-08-14 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 11.10.2017 TERS REPO 14.08.2017 VADELI MEV. 25.10.2017 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 KATILMA BELGESI ISZ GAYRIMENKUL SER PMVR3.G NOMINAL DEGER (TL) - 29950000 VIOP KISA POZISYONLAR 28523 EUROBOND 2800000 BPP 5000000 TERS REPO 46480 KATILMA BELGESI 5000000 VADELI MEV. 1024650.68 VOB NAKIT TEMINAT 10520686.88 GAYRIMENKUL SER 10000 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 3.68 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 231825321.97 EUROBOND 10068455.22 BPP 5061986.17 TERS REPO 45042.9 KATILMA BELGESI 5040330 VADELI MEV. 1032198.61 VOB NAKIT TEMINAT 10520686.88 GAYRIMENKUL SER 355000 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.17 BPP 10.6 TERS REPO 0.09 KATILMA BELGESI 10.55 VADELI MEV. 2.16 VOB NAKIT TEMINAT 22.03 GAYRIMENKUL SER 0.74 TOPLAM (%) - 20.6 EUROBOND 4.34 BPP 2.18 TERS REPO 0.02 KATILMA BELGESI 2.17 VADELI MEV. 0.45 VOB NAKIT TEMINAT 4.54 GAYRIMENKUL SER 0.15