ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/621537
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-31
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- YDA INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
- 12.12.2017
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
BPP 11.10.2017
VADELI MEVDUAT 25.10.2017
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
EUROBOND XS1083936028
KATILMA BELGESI ISZ
GAYRIMENKUL SER PMVR3.G
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
EUROBOND 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 29950000
VIOP KISA POZISYONLAR 28523
EUROBOND 2800000
BPP 5000000
KATILMA BELGESI 5000000
VADELI MEVDUAT 1024650.68
VOB NAKIT TEMINAT 10138934.81
GAYRIMENKUL SER 10000
BIRIM ALIS FIYATI
- 100.49
EUROBOND 100.11
GUNLUK BIRIM DEGER
- 101.85
VIOP KISA POZISYONLAR 3.69
EUROBOND 101.37
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 228154096.75
EUROBOND 10016807.99
BPP 5034773.23
KATILMA BELGESI 5019540
VADELI MEVDUAT 1026631.62
VOB NAKIT TEMINAT 10138934.81
GAYRIMENKUL SER 361400
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 9.19
BPP 11.37
KATILMA BELGESI 11.33
VADELI MEVDUAT 2.32
VOB NAKIT TEMINAT 22.89
GAYRIMENKUL SER 0.82
TOPLAM (%)
- 19.41
EUROBOND 4.39
BPP 2.21
KATILMA BELGESI 2.2
VADELI MEVDUAT 0.45
VOB NAKIT TEMINAT 4.44
GAYRIMENKUL SER 0.16