KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/614526 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-07-03 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - YDA INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. EUROBOND ZIRAAT BANKASI VADE - 12.12.2017 VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 EUROBOND 03.07.2019 BPP 10.08.2017 VADELI MEVDUAT 02.08.2017 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217 EUROBOND XS1083936028 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G FAIZ ODEME SAYISI - 4 EUROBOND 2 NOMINAL DEGER (TL) - 29950000 VIOP KISA POZISYONLAR 28523 EUROBOND 2800000 BPP 1000000 VADELI MEVDUAT 1014000 VOB NAKIT TEMINAT 13726084.08 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000 BIRIM ALIS FIYATI - 100.49 VIOP KISA POZISYONLAR 4.13 EUROBOND 100.16 GUNLUK BIRIM DEGER - 100.77 VIOP KISA POZISYONLAR 3.7 EUROBOND 102.9 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 230039555.05 EUROBOND 10133006.21 BPP 1001182.88 VADELI MEVDUAT 1018966.73 VOB NAKIT TEMINAT 13726084.08 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 390000 GRUP (%) - 100 EUROBOND 9.35 BPP 2.92 VADELI MEVDUAT 2.97 VOB NAKIT TEMINAT 39.97 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.14 TOPLAM (%) - 47.12 EUROBOND 4.4 BPP 0.44 VADELI MEVDUAT 0.43 VOB NAKIT TEMINAT 5.97 GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.17