ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613993
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-06-28
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
TERS REPO 28.06.2017
BPP 31.07.2017
VADELI MEVDUAT 02.08.2017
ISIN KODU
- XS1083936028
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G
NOMINAL DEGER (TL)
- 29950000
VIOP KISA POZISYONLAR 28523
TERS REPO 2876985
BPP 1000000
VOB NAKIT TEMINAT 13978784.64
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000
VADELI MEVDUAT 1014000
GUNLUK BIRIM DEGER
VIOP KISA POZISYONLAR 3.69
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 226299647.63
TERS REPO 2764467.16
BPP 1002303.17
VOB NAKIT TEMINAT 13978784.64
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 362400
VADELI MEVDUAT 1016894.31
GRUP (%)
- 100
TERS REPO 8.3
BPP 3.01
VOB NAKIT TEMINAT 41.98
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.09
VADELI MEVDUAT 3.05
TOPLAM (%)
- 14.71
TERS REPO 1.22
BPP 0.44
VOB NAKIT TEMINAT 6.18
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.17
VADELI MEVDUAT 0.45