ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604076
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-05-02
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- YDA INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
EUROBOND ZIRAAT BANKASI
VADE
- 12.12.2017
VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017
EUROBOND 03.07.2019
TERS REPO 02.05.2017
ISIN KODU
- TRSYDATA1711
VIOP KISA POZISYONLAR F_USDTRY1217
EUROBOND XS1083936028
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI PMVR3.G
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
EUROBOND 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 29950000
VIOP KISA POZISYONLAR 28523
EUROBOND 2800000
TERS REPO 6113665
VOB NAKIT TEMINAT 15409210.85
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 10000
BIRIM ALIS FIYATI
- 100.49
EUROBOND 100.16
GUNLUK BIRIM DEGER
- 101.96
VIOP KISA POZISYONLAR 3.8
EUROBOND 102.15
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 218218733.04
EUROBOND 10154718.78
TERS REPO 5497023.12
VOB NAKIT TEMINAT 15409210.85
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 391170
GRUP (%)
- 100
EUROBOND 9.27
TERS REPO 25.81
VOB NAKIT TEMINAT 72.35
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 1.84
TOPLAM (%)
- 9.76
EUROBOND 4.65
TERS REPO 2.52
VOB NAKIT TEMINAT 7.06
GAYRIMENKUL SERTIFIKASI 0.18