KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/586202 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-13 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 YABANCI TAHVIL 03.07.2019 BPP 13.02.2017 VADELI MEVDUAT 15.02.2017 ISIN KODU - TRSZFKL21718 VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0 YABANCI TAHVIL XS1083936028 NOMINAL DEGER (TL) - 23450000 VIOP KISA POZISYONLAR 24796 YABANCI TAHVIL 2000000 BPP 10690000 KATILMA BELGESI 93465621 VADELI MEVDUAT 5206184.47 VOB NAKIT TEMINAT 9274151.5 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 4.04 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 237206698.35 YABANCI TAHVIL 7357833.77 BPP 10700060.32 KATILMA BELGESI 1543491.27 VADELI MEVDUAT 5270920.79 VOB NAKIT TEMINAT 9274151.5 GRUP (%) - 100 YABANCI TAHVIL 8.35 BPP 39.94 KATILMA BELGESI 5.76 VADELI MEVDUAT 19.68 VOB NAKIT TEMINAT 34.62 TOPLAM (%) - 11.29 YABANCI TAHVIL 3.1 BPP 4.51 KATILMA BELGESI 0.65 VADELI MEVDUAT 2.22 VOB NAKIT TEMINAT 3.91