KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/582143 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-01-23 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 YABANCI TAHVIL 22.10.2019 BPP 26.01.2017 TERS REPO 23.01.2017 VADELI MEVDUAT 15.02.2017 ISIN KODU - TRSZFKL21718 VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0 YABANCI TAHVIL XS1028938915 NOMINAL DEGER (TL) - 12950000 VIOP KISA POZISYONLAR 8381 YABANCI TAHVIL 1600000 BPP 5000000 TERS REPO 15404020 KATILMA BELGESI 603465621 VADELI MEVDUAT 5206184.47 VOB NAKIT TEMINAT 4714397.11 GUNLUK BIRIM DEGER VIOP KISA POZISYONLAR 4.15 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 254207338.61 YABANCI TAHVIL 6103534.78 BPP 5060246.85 TERS REPO 15121605.62 KATILMA BELGESI 9895629.25 VADELI MEVDUAT 5236834.49 VOB NAKIT TEMINAT 4714397.11 GRUP (%) - 100 YABANCI TAHVIL 12.34 BPP 9.3 TERS REPO 27.78 KATILMA BELGESI 18.18 VADELI MEVDUAT 9.62 VOB NAKIT TEMINAT 8.66 TOPLAM (%) - 21.41 YABANCI TAHVIL 2.4 BPP 1.99 TERS REPO 5.95 KATILMA BELGESI 3.89 VADELI MEVDUAT 2.06 VOB NAKIT TEMINAT 1.85