ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/572012
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-12-12
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
VADE
VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 30.12.2016
TERS REPO 12.12.2016
VADELI MEVDUAT 04.01.2017
ISIN KODU
- TRT080317T18
VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR F_XU0301216S0
NOMINAL DEGER (TL)
- 163000000
VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 104
TERS REPO 2975785
KATILMA BELGESI 535515621
VADELI MEVDUAT 1605886.31
VOB NAKIT TEMINAT 851748.6
GUNLUK BIRIM DEGER
VADELI ISLEM SOZLESMESI- KISA POZISYONLAR 93.02
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 232698710.21
TERS REPO 3842476.61
KATILMA BELGESI 8664642.75
VADELI MEVDUAT 1614818.03
VOB NAKIT TEMINAT 851748.6
GRUP (%)
- 100
TERS REPO 11.4
KATILMA BELGESI 25.7
VADELI MEVDUAT 4.79
VOB NAKIT TEMINAT 2.53
TOPLAM (%)
- 70.37
TERS REPO 1.65
KATILMA BELGESI 3.72
VADELI MEVDUAT 0.69
VOB NAKIT TEMINAT 0.37