KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S. / IDAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 17:42:17

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=234685

KAP : IDAS ISTANBUL DOSEME SANAYII A.S. / IDAS [] NAKIT AKIM TABLOSU 31.08.2012 17:42:17

NAKIT AKIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 30.06.2012 30.06.2011
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
NET DONEM ZARARI -6,630,741 -3,962,455
DUZELTMELER
MADDI DURAN VARLIK AMORTISMANI (+) 7 1,094,989 1,276,122
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ITFA PAYLARI (+) 7 81,307 82,040
FAIZ GIDERI (+) 3,153,949 1,936,163
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL MAKUL DEGERINDEKI (ARTIS) -919,500
KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI DEGISIM(-,+) 9 246,119 -23,006
SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI (+) 691,991 130,416
STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 6 254,357 0
SATIS ISKONTO KARSILIGI 346,470 0
ALACAK/BORC REESKONTLARI(+) 243,518 458,092
VERGI KARSILIGI (+,-) 14 -327,211 -79,265
ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYET (ZARARI) -845,252 -1,101,393
DIGER TICARI ALACAKLARDA VE DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 3,694,449 -3,370,106
ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI(ARTIS)/AZALIS 13 -8,260,487 71,436
STOKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 6 1,093,143 -998,746
DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 545,417 5,382
DIGER TICARI BORCLARDA VE DIGER BORCLARDA ARTIS/(AZALIS) 4,547,977 2,767,662
ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI (AZALIS) 13 -3,634,251 -3,441,144
DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -977,399 899,717
ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 9 -374,749 -184,345
ESAS (FAALIYETLERDE KULLANILAN) NET NAKIT -4,211,152 -5,351,537
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL GIRISLERI(-) -1,261,500
MADDI DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) 7 -260,963 -342,946
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI (-) -11,601
MADDI DURAN VARLIK CIKISLARI (+) 7 79,005
YATIRIM (FAALIYETLERINDE KULLANILAN)/FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT -181,958 -1,616,047
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMI
SERMAYE ARTIRIMI (+) 15,377,083 12,034,329
FAIZ ODEMELERI (-) -3,153,949 -1,936,163
BANKA KREDILERI VE FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI (AZALIS) -2,117,417 -1,489,441
FAKTORING BORCLARI GERI ODEMELERI -5,822,185 -1,383,247
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN/(FAALIYETLERINDE KULLANILAN)NET NAKIT 4,283,532 7,225,478
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 101,301 -175,637
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET DEGISIM -8,277 82,257
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 1,617,968 1,557,224
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI MEVCUDU 1,609,691 1,639,481


---------------------------------------------------------------------------------------------